Amundi Funds Pioneer US Bond - G USD C

LU1880402687
5,407 USD 12/05/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1880402687
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 12,190 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,34 %
Azioni 2,36 %
Liquidità -9,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 62,71 %
Servizi alle collettività 7,36 %
Beni di consumo 2,42 %
Alta tecnologia 1,90 %
Distribuzione 1,32 %
Alimentari e bevande 1,25 %
Industrie e servizi vari 1,11 %
Telecomunicazioni 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,12 %
Isole Cayman 2,03 %
Belgio 1,02 %
Canada 0,80 %
Gran Bretagna 0,73 %
Svizzera 0,64 %
Francia 0,62 %
Danimarca 0,52 %
Giappone 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,66 %
EUR - Euro 0,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TBIP USA 06/04/21 4,44 %
FNCL 2.5 5/21 3,36 %
FNCL 4.5 4/21 3,15 %
FNCL 2 5/21 2,18 %
FNCL 2 4/21 2,17 %
EIB 0.375% 03/26 2,15 %
TII 1% 02/49 1,80 %
G2SF 2.5 4/21 1,60 %
FNCL 3 5/21 1,56 %
FNCL 4 5/21 1,53 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,66 % -3,11 %
Rendimento a 1 anno -4,55 % -11,13 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,89 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper