Amundi Funds Pioneer US Bond - G USD C

LU1880402687
5,482 USD 15/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1880402687
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 12,070 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 123,26 %
Azioni 1,73 %
Liquidità -24,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 62,71 %
Servizi alle collettività 7,36 %
Beni di consumo 2,42 %
Alta tecnologia 1,90 %
Distribuzione 1,32 %
Alimentari e bevande 1,25 %
Industrie e servizi vari 1,11 %
Telecomunicazioni 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,12 %
Isole Cayman 2,03 %
Belgio 1,02 %
Canada 0,80 %
Gran Bretagna 0,73 %
Svizzera 0,64 %
Francia 0,62 %
Danimarca 0,52 %
Giappone 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,83 %
EUR - Euro 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 2.5 10/21 8,92 %
TBIP USA 12/10/21 5,10 %
TBIP USA 07/10/21 4,96 %
FNCL 4.5 10/21 4,80 %
TBIP USA 05/10/21 4,39 %
TBIP USA 09/12/21 4,39 %
FNCL 3 10/21 4,14 %
TBIP USA 26/11/21 3,29 %
TBIP USA 23/11/21 3,29 %
FNCL 4 10/21 2,87 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 0,63 %
Rendimento a 6 mesi 4,18 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % -0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,06 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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