Amundi Funds Pioneer US Corporate Bnd - G USD (C)

LU1162498395
138,84 USD 02/12/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1162498395
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 6,430 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,85 %
Liquidità 3,21 %
Azioni 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,90 %
EUR - Euro -0,15 %
SEK - Corona svedese -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,61 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,67 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21-JUL-2026 1,21 %
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO 4.35% 30-APR-2050 1,20 %
AMAZON.COM INC 3.1% 12-MAY-2051 1,18 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 4.9% 01-FEB-2046 1,17 %
SODEXO INC 16-APR-2031 1,16 %
LUNDIN ENERGY FINANCE BV 15-JUL-2031 1,14 %
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 1.45% 15-JUL-2026 1,14 %
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 3.55% 15-JUL-2024 1,13 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,90 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 9,89 % 9,71 %
Rendimento a 1 anno 7,20 % 6,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,52 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,18 % 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 7,77 %
Beta 1,16
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,95