Amundi Funds Pioneer US Eq Research Value - F E C

LU1894684072
16,24 EUR 25/02/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894684072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 3,850 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,65 %
Liquidità 3,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,14 %
Beni di consumo 20,78 %
Industrie e servizi vari 16,12 %
Alta tecnologia 13,12 %
Salute e farmacia 11,68 %
Servizi alle collettività 7,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,93 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,78 %
Irlanda 3,84 %
Danimarca 1,01 %
Svizzera 0,91 %
Repubblica Ceca 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,54 %
EUR - Euro 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America ORD 5,30 %
USD CASH 3,89 %
Jpmorgan Chase ORD 3,81 %
WALT DISNEY ORD 3,51 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,97 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,87 %
CATERPILLAR ORD 2,84 %
Tjx Ord 2,81 %
Pepsico ORD 2,78 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,78 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 5,58 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi 16,02 % 13,29 %
Rendimento a 1 anno 2,18 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,70 % 7,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,23 % 9,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,77 % 11,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 15,41 %
Beta 1,02
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,51
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