Amundi Funds Pioneer US Eq Research Value - F E C

LU1894684072
18,81 EUR 24/09/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1894684072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 4,560 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,05 %
Beni di consumo 16,30 %
Salute e farmacia 16,17 %
Servizi alle collettività 13,01 %
Industrie e servizi vari 11,96 %
Alta tecnologia 10,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,93 %
Telecomunicazioni 3,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,04 %
Irlanda 6,45 %
Svizzera 2,58 %
Olanda 2,22 %
Gran Bretagna 1,97 %
Germania 1,10 %
Repubblica Ceca 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,05 %
EUR - Euro 3,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,01 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,62 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,96 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,64 %
PFIZER INC ORD 3,51 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,46 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,19 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,98 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,81 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 2,73 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 9,63 % 10,45 %
Rendimento a 1 anno 38,15 % 37,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,81 % 10,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,70 % 10,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,14 % 15,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,87 %
Volatilità del benchmark 15,98 %
Beta 1,02
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,76
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