Amundi funds Russian Equity E2 EUR C

LU1883868140
7,549 EUR 20/01/2022
Azioni - Russia Politica d'investimento
7,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883868140
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 19,140 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,75 %
Settore finanziario 17,33 %
Alta tecnologia 8,36 %
Beni di consumo 8,33 %
Telecomunicazioni 2,18 %
Industrie e servizi vari 1,27 %
Paesi Pesi
Russia 80,41 %
Cipro 8,10 %
Olanda 7,82 %
Gran Bretagna 2,57 %
Stati Uniti 0,23 %
Hong Kong 0,07 %
Ungheria 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 70,21 %
USD - Dollaro americano 23,26 %
GBP - Sterlina inglese 7,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO ORD 9,77 %
GAZPROM PAO ORD 9,00 %
YANDEX NV ORD 7,82 %
Sberbank Rossii Pao 7,20 %
NOVATEK PAO ORD 5,12 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,85 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,74 %
MAGNIT PAO ORD 4,57 %
PUBLIC POLYUS JSC ORD 4,50 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,45 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,87 % -6,25 %
Rendimento a 3 mesi -20,57 % -17,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,56 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno 6,28 % 15,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,70 % 11,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,15 % 8,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,69 % 4,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,98 %
Volatilità del benchmark 24,06 %
Beta 0,86
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 11,09