Amundi funds Russian Equity E2 EUR C

LU1883868140
6,303 EUR 11/08/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
12,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1883868140
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 16,780 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,23 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 39,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,09 %
Beni di consumo 12,13 %
Settore finanziario 11,58 %
Telecomunicazioni 6,37 %
Alta tecnologia 4,09 %
Industrie e servizi vari 1,12 %
Paesi Pesi
Russia 87,15 %
Cipro 10,08 %
Olanda 1,20 %
Hong Kong 0,01 %
Ungheria 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 72,53 %
USD - Dollaro americano 22,09 %
GBP - Sterlina inglese 4,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,99 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM ORD 8,83 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 8,08 %
NK LUKOIL ORD 7,18 %
SBERBANK ROSSII PRF 6,36 %
MAGNIT ORD 5,92 %
INTER RAO EES ORD 4,36 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,20 %
X5 Retail Group Gdr 4,04 %
POLYUS ORD 3,98 %
Pao Novatek GDR 3,17 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 11,24 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi -17,37 % -23,33 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % -5,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,85 % 11,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,79 % 12,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,43 %
Volatilità del benchmark 23,71 %
Beta 0,93
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 12,32
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