Amundi funds Russian Equity E2 EUR C

LU1883868140
4,932 EUR 25/03/2020
Azionari - Russia Politica d'investimento
-14,18 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883868140
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 18,670 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 43,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,80 %
Settore finanziario 13,54 %
Beni di consumo 10,76 %
Telecomunicazioni 6,15 %
Alta tecnologia 4,38 %
Industrie e servizi vari 0,96 %
Paesi Pesi
Russia 87,87 %
Cipro 8,71 %
Olanda 2,80 %
Gran Bretagna 0,01 %
Stati Uniti 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Ungheria 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 75,37 %
USD - Dollaro americano 21,41 %
GBP - Sterlina inglese 3,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
EUR - Euro -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,27 %
GAZPROM ORD 8,10 %
Sberbank Rossii ORD 8,05 %
TATNEFT ORD 7,60 %
NK ROSNEFT ORD 5,00 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,85 %
X5 Retail Group Gdr 4,43 %
AK ALROSA ORD 4,16 %
INTER RAO EES ORD 3,53 %
Pao Novatek GDR 3,51 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -32,60 % -31,24 %
Rendimento a 3 mesi -33,26 % -33,23 %
Rendimento a 6 mesi -26,48 % -25,57 %
Rendimento a 1 anno -14,18 % -15,27 %
Rendimento a 3 anni -1,88 % -3,91 %
Rendimento a 5 anni 7,04 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni - -1,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,10 %
Volatilità del benchmark 19,90 %
Beta 0,92
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 14,87
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