Amundi Funds Russian Equity - F EUR C

LU1883868223
6,525 EUR 15/01/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
18,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883868223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 8,720 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,45 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 101,04 %
Liquidità -1,04 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 29,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,41 %
Settore finanziario 15,04 %
Beni di consumo 12,95 %
Alta tecnologia 12,88 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Industrie e servizi vari 1,53 %
Paesi Pesi
Russia 77,66 %
Cipro 11,76 %
Olanda 8,94 %
Gran Bretagna 1,48 %
Hong Kong 0,00 %
Ungheria 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 69,92 %
USD - Dollaro americano 23,89 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
EUR - Euro 0,71 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
YANDEX CL A ORD 8,94 %
NK LUKOIL ORD 6,90 %
GAZPROM ORD 6,64 %
SBERBANK ROSSII PRF 5,84 %
MAGNIT ORD 5,72 %
X5 Retail Group Gdr 4,81 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,61 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,39 %
AK ALROSA ORD 4,29 %
POLYUS ORD 4,18 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,50 % 6,19 %
Rendimento a 3 mesi 21,26 % 26,71 %
Rendimento a 6 mesi 16,46 % 13,50 %
Rendimento a 1 anno -9,75 % -16,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,71 % 9,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,37 % 19,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,99 %
Volatilità del benchmark 24,12 %
Beta 0,86
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 15,90
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