Amundi Funds Russian Equity - F EUR C

LU1883868223
5,784 EUR 06/08/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
11,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1883868223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 8,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,45 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 39,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,09 %
Beni di consumo 12,13 %
Settore finanziario 11,58 %
Telecomunicazioni 6,37 %
Alta tecnologia 4,09 %
Industrie e servizi vari 1,12 %
Paesi Pesi
Russia 87,15 %
Cipro 10,08 %
Olanda 1,20 %
Hong Kong 0,01 %
Ungheria 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 75,27 %
USD - Dollaro americano 16,89 %
GBP - Sterlina inglese 4,12 %
EUR - Euro 2,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM ORD 8,83 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 8,08 %
NK LUKOIL ORD 7,18 %
SBERBANK ROSSII PRF 6,36 %
MAGNIT ORD 5,92 %
INTER RAO EES ORD 4,36 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,20 %
X5 Retail Group Gdr 4,04 %
POLYUS ORD 3,98 %
Pao Novatek GDR 3,17 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi 10,74 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi -18,56 % -24,07 %
Rendimento a 1 anno -1,34 % -7,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,97 % 11,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,57 % 11,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,42 %
Volatilità del benchmark 23,71 %
Beta 0,93
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 11,38
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