Amundi Funds Russian Equity - F EUR C

LU1883868223
7,441 EUR 11/06/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
15,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883868223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 8,980 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,45 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 30,32 %
Servizi alle collettività 30,00 %
Settore finanziario 13,63 %
Beni di consumo 10,98 %
Alta tecnologia 8,13 %
Telecomunicazioni 5,86 %
Paesi Pesi
Russia 80,42 %
Cipro 10,64 %
Olanda 6,34 %
Gran Bretagna 0,84 %
Stati Uniti 0,66 %
Hong Kong 0,00 %
Ungheria 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 71,94 %
USD - Dollaro americano 24,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Rossii Pao 8,75 %
GAZPROM PAO ORD 8,71 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 8,24 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,01 %
YANDEX NV ORD 6,34 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,83 %
AK ALROSA PAO ORD 4,54 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,45 %
MAGNIT PAO DR 3,68 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,54 %

Performance in EUR (11/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,47 % 6,89 %
Rendimento a 3 mesi 6,77 % 6,37 %
Rendimento a 6 mesi 20,16 % 20,92 %
Rendimento a 1 anno 33,78 % 25,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,85 % 15,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,05 % 15,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,40 % 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,99 %
Volatilità del benchmark 24,16 %
Beta 0,87
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 16,36
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