Amundi Funds Russian Equity - G EUR C

LU1883868496
5,731 EUR 03/07/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883868496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 37,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 28,40 %
Beni di consumo 12,10 %
Settore finanziario 10,48 %
Telecomunicazioni 5,63 %
Alta tecnologia 3,34 %
Industrie e servizi vari 0,43 %
Paesi Pesi
Russia 85,35 %
Cipro 10,50 %
Stati Uniti 1,32 %
Olanda 0,96 %
Gran Bretagna 0,73 %
Ungheria 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 74,31 %
USD - Dollaro americano 19,01 %
GBP - Sterlina inglese 5,63 %
EUR - Euro 0,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,73 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 7,50 %
GAZPROM ORD 7,35 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 7,34 %
Sberbank Rossii ORD 7,17 %
POLYUS ORD 5,01 %
X5 Retail Group Gdr 4,85 %
TATNEFT ORD 4,61 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,57 %
INTER RAO EES ORD 4,42 %
MAGNIT ORD 4,23 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -6,94 %
Rendimento a 3 mesi 14,67 % 12,12 %
Rendimento a 6 mesi -19,40 % -22,13 %
Rendimento a 1 anno -7,78 % -9,39 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 23,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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