Amundi Funds Russian Equity - G EUR C

LU1883868496
7,555 EUR 02/08/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883868496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2019
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 5,250 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,84 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 32,92 %
Servizi alle collettività 28,87 %
Settore finanziario 14,48 %
Beni di consumo 11,68 %
Alta tecnologia 5,99 %
Telecomunicazioni 4,84 %
Industrie e servizi vari 0,07 %
Paesi Pesi
Russia 80,92 %
Cipro 10,32 %
Olanda 5,99 %
Gran Bretagna 1,45 %
Stati Uniti 0,19 %
Ungheria 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 71,34 %
USD - Dollaro americano 22,99 %
GBP - Sterlina inglese 5,88 %
EUR - Euro 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO ORD 9,46 %
Sberbank Rossii Pao 8,57 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 8,03 %
NK LUKOIL PAO ORD 6,91 %
YANDEX NV ORD 5,99 %
AK ALROSA PAO ORD 4,67 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,43 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,21 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,18 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,91 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 12,64 % 12,29 %
Rendimento a 6 mesi 19,01 % 23,43 %
Rendimento a 1 anno 33,43 % 32,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,07 % 14,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 15,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 24,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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