Amundi Funds Russian Equity - G EUR C

LU1883868496
6,992 EUR 07/05/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883868496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2019
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 5,180 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,25 %
Liquidità -0,25 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 32,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 28,29 %
Settore finanziario 13,41 %
Beni di consumo 11,98 %
Alta tecnologia 7,78 %
Telecomunicazioni 5,99 %
Industrie e servizi vari 0,11 %
Paesi Pesi
Russia 82,00 %
Cipro 10,07 %
Olanda 6,19 %
Gran Bretagna 0,66 %
Stati Uniti 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Ungheria 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 72,33 %
USD - Dollaro americano 24,48 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
EUR - Euro -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO ORD 8,68 %
Sberbank Rossii Pao 8,61 %
GAZPROM PAO ORD 8,59 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,42 %
YANDEX NV ORD 6,19 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,74 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,67 %
AK ALROSA PAO ORD 4,61 %
MAGNIT PAO DR 4,07 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,74 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,40 % 7,89 %
Rendimento a 3 mesi 7,57 % 11,32 %
Rendimento a 6 mesi 21,58 % 24,96 %
Rendimento a 1 anno 30,20 % 23,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,42 % 11,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 14,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 24,11 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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