Amundi global bond G eur hedged md (D)

LU0613078186
75,06 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613078186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 11,940 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 126,57 %
Liquidità -24,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,90 %
USD - Dollaro americano 35,03 %
GBP - Sterlina inglese 8,02 %
RUB - Rublo russo 4,04 %
BRL - Real brasiliano 1,70 %
HUF - Fiorino ungherese 0,84 %
JPY - Yen giapponese 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 14,76 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 7,65 %
EUR CASH 6,43 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,08 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,96 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 4,62 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,08 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,55 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 3,49 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,43 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,26 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi -6,72 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi -7,48 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno -0,26 % 10,58 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,25 % 3,65 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,00 % 2,92 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,78
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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