Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF-EUR(C)

LU1681046261
250,26 EUR 14/10/2021 00:00 Borsa Italiana
1,01 EUR (0,41 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 529,670 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 1,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 1,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,24 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,05 % -0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,45 % 1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,99 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,76
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 0,85
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