Amundi Gov Bd Highest Rtd EuroMTS IG UCTS ETF-E(C)

LU1681046691
242,00 EUR 26/02/2021 16:42 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046691
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 323,100 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità -0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.00% 01/15/42 SR: 26,22 %
FRANCE 0.10% 03/01/26 SR: 17,19 %
GERMANY 0.00% 07/04/42 SR: 15,54 %
GERMANY 0.00% 01/04/37 SR: 7,77 %
GERMANY 0.00% 07/04/25 SR: 3,67 %
FRANCE 0.00% 10/25/38 SR: 3,41 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,26 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 2,74 %
GERMANY 0.00% 07/04/40 SR: 2,31 %
FINLAND 0.13% 04/15/36 SR: 2,03 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,98 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % -0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,48 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,92 %
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta 1,42
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,59
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