Amundi Gov Bd Highest Rtd EuroMTS IG UCTS ETF-E(C)

LU1681046691
238,90 EUR 18/10/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046691
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 242,010 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 1,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,31 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -4,29 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,59 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % 0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,72 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,97 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,43
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,54
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