Amundi Gov Bd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd 1-3 UCTS ETF-EC

LU1681046345
114,59 EUR 21/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,03 EUR (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 150,160 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,08 %
Liquidità -0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2021 9,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2024 7,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2022 6,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2025 6,60 %
DNB BANK ASA .211% 25-JUL-2022 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2024 4,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2024 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,41 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 28-MAR-2028 3,35 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,24 % 0,11 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,18 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,85 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,31
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,15
Powered by Lipper