Amundi GovBd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd UCTS ETF-EC

LU1681046774
257,40 EUR 26/02/2021 00:00 Borsa Italiana
1,28 EUR (0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (25/02/2021) 921,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,22 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 6,74 %
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 5,79 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 5,55 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 5,40 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 4,15 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,56 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 3,49 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,22 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 3,19 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 3,06 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -2,86 % -1,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % 1,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,69 % 0,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,02 % 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,50 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 2,01
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 1,49
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