Amundi GovBd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd UCTS ETF-EC

LU1681046774
252,54 EUR 20/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,59 EUR (0,23 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 926,230 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 1,80 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,52 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 1,44 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 1,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,00 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 0,99 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 0,98 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 0,97 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,43 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,83 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,05 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,36 % 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,06 % 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,28 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,87
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 1,39