Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF - EUR (C)

LU1681045024
12,65 EUR 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1098 EUR (0,88 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681045024
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 338,240 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,06 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,62 %
Alta tecnologia 21,61 %
Settore finanziario 21,00 %
Salute e farmacia 8,60 %
Industrie e servizi vari 8,55 %
Telecomunicazioni 7,84 %
Servizi alle collettività 1,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,01 %
Spagna 23,75 %
Francia 11,91 %
Olanda 9,68 %
Germania 8,43 %
Giappone 6,54 %
Belgio 0,56 %
Irlanda 0,48 %
Finlandia 0,11 %
Austria 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,46 %
USD - Dollaro americano 36,49 %
JPY - Yen giapponese 6,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER SA ORD 8,90 %
VOLKSWAGEN AG 8,28 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,93 %
TELEFONICA SA ORD 6,91 %
KIRIN HOLDINGS CO LTD ORD 4,96 %
APPLE INC ORD 4,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,85 %
ASML HOLDING NV ORD 3,63 %
MICROSOFT CORP ORD 3,57 %
COCA-COLA CO ORD 3,55 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % -1,55 %
Rendimento a 3 mesi 7,59 % 5,89 %
Rendimento a 6 mesi 11,46 % 8,97 %
Rendimento a 1 anno 19,99 % 17,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,46 % -0,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,10 % 2,14 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,18 % 0,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,04 %
Volatilità del benchmark 25,60 %
Beta 1,11
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 4,08
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