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FR0010791137
334,40 EUR 28/02/2020 17:35 Borsa di Parigi
- Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
1,69 % Rendimento a 1 anno
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010791137
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 8,560 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,94 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,53 %
Industrie e servizi vari 11,22 %
Servizi alle collettività 10,51 %
Alta tecnologia 10,37 %
Salute e farmacia 7,62 %
Settore finanziario 4,29 %
Telecomunicazioni 3,66 %
Paesi Pesi
Germania 36,87 %
Olanda 29,75 %
Spagna 11,44 %
Gran Bretagna 8,90 %
Belgio 8,43 %
Francia 3,77 %
Finlandia 0,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,11 %
USD - Dollaro americano 8,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Linde Ord 8,90 %
AB INBEV ORD 8,43 %
UNILEVER NV ORD 6,29 %
SIEMENS N ORD 6,16 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,93 %
SAP ORD 4,84 %
AHOLD DEL ORD 4,81 %
ASML HOLDING ORD 4,75 %
BMW ORD 4,73 %
INDITEX ORD 4,62 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,69 % -5,44 %
Rendimento a 3 mesi -5,26 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi 9,83 % 10,94 %
Rendimento a 1 anno 1,69 % 2,30 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,51 % 5,45 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,47 % 3,84 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,47 % 6,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,02
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,09
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