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Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010791137
Forma giuridica Fondo di diritto francese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 10,240 Milioni di EUR
Gestore Amundi
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,37 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,49 %
Salute e farmacia 17,20 %
Settore finanziario 16,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,30 %
Industrie e servizi vari 10,78 %
Servizi alle collettività 5,32 %
Telecomunicazioni 4,39 %
Alta tecnologia 2,30 %
Petrolio e gas 2,01 %
Paesi Pesi
Germania 54,10 %
Olanda 28,12 %
Spagna 9,10 %
Belgio 4,39 %
Francia 4,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever NV Dr 8,89 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 8,86 %
BASF SE ORD 8,72 %
MERCK KGAA ORD 8,33 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,73 %
ADIDAS AG ORD 4,61 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD 4,55 %
SIEMENS AG ORD 4,41 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 4,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,39 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -8,09 % -7,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno 5,12 % 6,04 %
Rendimento a 3 anni 11,85 % 10,79 %
Rendimento a 5 anni 6,41 % 7,02 %
Rendimento a 10 anni - 6,56 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,05
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,79
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