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99,30 EUR 07/07/2020 00:00 Borsa Italiana
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Azioni - Italia Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010655720
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2008
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 12,560 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,20 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,79 %
Beni di consumo 21,30 %
Industrie e servizi vari 14,29 %
Servizi alle collettività 12,99 %
Telecomunicazioni 11,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,84 %
Salute e farmacia 4,48 %
Paesi Pesi
Spagna 28,94 %
Olanda 18,39 %
Francia 18,14 %
Germania 14,99 %
Finlandia 7,15 %
Svezia 6,52 %
Austria 3,29 %
Stati Uniti 2,56 %
Gran Bretagna 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,12 %
SEK - Corona svedese 6,52 %
USD - Dollaro americano 2,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Ord 8,95 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 7,61 %
LVMH ORD 6,78 %
ICA GRUPPEN ORD 6,52 %
AENA SME ORD 4,91 %
WOLTERS KLUWER ORD 4,84 %
BASF N ORD 4,84 %
AIRBUS ORD 4,54 %
SAMPO ORD 4,53 %
ING GROEP ORD 4,53 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 16,03 % 16,75 %
Rendimento a 6 mesi -16,75 % -13,61 %
Rendimento a 1 anno -11,44 % -7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,87 % 1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % 2,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,29 % 5,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,13 %
Volatilità del benchmark 20,27 %
Beta 1,06
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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