Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione A

IT0001127940
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7,315 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,58 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001127940
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 384,720 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/02/2019

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 4,25 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 3,54 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 3,29 %
SPAIN 4.800% 31-JAN-2024 3,07 %
SLOVENIA 1.000% 06-MAR-2028 2,14 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 2,12 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2037 2,07 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JAN-2023 1,81 %
SPAIN 4.700% 30-JUL-2041 1,68 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 1,66 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 4,58 %
Rendimento a 6 mesi 6,30 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno 4,58 % 6,96 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni 3,39 % 4,50 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,55
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 0,96
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