Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione A

IT0001127940
7,355 EUR 17/09/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001127940
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 330,500 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 4,25 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 3,54 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 3,29 %
SPAIN 4.800% 31-JAN-2024 3,07 %
SLOVENIA 1.000% 06-MAR-2028 2,14 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 2,12 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2037 2,07 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JAN-2023 1,81 %
SPAIN 4.700% 30-JUL-2041 1,68 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 1,66 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 8,45 % 2,94 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,62 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,04 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,26 %
Volatilità del benchmark 2,14 %
Beta 1,61
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 0,80
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