Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione A

IT0001127940
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7,00 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,52 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001127940
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 460,020 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,91 %
USD - Dollaro americano 3,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 4,25 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 3,54 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 3,29 %
SPAIN 4.800% 31-JAN-2024 3,07 %
SLOVENIA 1.000% 06-MAR-2028 2,14 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 2,12 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2037 2,07 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JAN-2023 1,81 %
SPAIN 4.700% 30-JUL-2041 1,68 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 1,66 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno -1,52 % 0,25 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % 1,34 %
Rendimento a 5 anni 1,78 % 3,81 %
Rendimento a 10 anni 3,47 % 4,62 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,20 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,44
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,25
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