Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione A

IT0001127940
6,861 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,14 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001127940
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 352,760 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 4,25 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 3,54 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 3,29 %
SPAIN 4.800% 31-JAN-2024 3,07 %
SLOVENIA 1.000% 06-MAR-2028 2,14 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 2,12 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2037 2,07 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JAN-2023 1,81 %
SPAIN 4.700% 30-JUL-2041 1,68 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 1,66 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,48 % -3,61 %
Rendimento a 3 mesi -5,97 % -1,13 %
Rendimento a 6 mesi -7,77 % -3,93 %
Rendimento a 1 anno -2,14 % 3,32 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % 2,86 %
Rendimento a 5 anni -0,94 % 1,52 %
Rendimento a 10 anni 2,33 % 3,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,35 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,57
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 0,57
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