Amundi Obbligazionario Più a distribuzione A

IT0000380961
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9,10 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-3,33 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380961
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/1986
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 780,890 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,17 %
Azioni 12,30 %
Liquidità 0,90 %
Paesi Pesi
Italia 29,35 %
Stati Uniti 11,47 %
Francia 8,92 %
Gran Bretagna 7,09 %
Olanda 6,66 %
Spagna 4,27 %
Germania 3,82 %
Portogallo 3,27 %
Giappone 2,65 %
Svezia 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,36 %
USD - Dollaro americano 12,65 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
JPY - Yen giapponese 2,25 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
DKK - Corona danese 0,51 %
MXN - Peso messicano 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.829% 15-OCT-2024 6,26 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 4,32 %
ITALY 0.679% 15-APR-2025 3,65 %
ITALY 0.429% 15-JUL-2023 2,93 %
Etfs Physical Gold 2,52 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2025 1,73 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,57 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,33 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 1,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 1,08 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,37 % -0,99 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 4,90 %
Rendimento a 10 anni 2,98 % 5,90 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark 4,80 %
Beta 0,62
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,45
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