Amundi Obbligazionario Più a distribuzione A

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9,187 EUR 13/03/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380961
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/1986
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 745,390 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,17 %
Azioni 12,30 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 2,76 %
Settore finanziario 2,34 %
Beni di consumo 1,37 %
Salute e farmacia 1,02 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,77 %
Alta tecnologia 0,73 %
Paesi Pesi
Italia 29,35 %
Stati Uniti 11,47 %
Francia 8,92 %
Gran Bretagna 7,09 %
Olanda 6,66 %
Spagna 4,27 %
Germania 3,82 %
Portogallo 3,27 %
Giappone 2,65 %
Svezia 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,36 %
USD - Dollaro americano 12,65 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
JPY - Yen giapponese 2,25 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
DKK - Corona danese 0,51 %
MXN - Peso messicano 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.829% 15-OCT-2024 6,26 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 4,32 %
ITALY 0.679% 15-APR-2025 3,65 %
ITALY 0.429% 15-JUL-2023 2,93 %
Etfs Physical Gold 2,52 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2025 1,73 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,57 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,33 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 1,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 1,08 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % 3,41 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % 6,13 %
Rendimento a 3 anni 0,85 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 1,69 % 5,65 %
Rendimento a 10 anni 3,35 % 6,77 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,35 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,63
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,37
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