Amundi Obbligazionario Più a distribuzione A

IT0000380961
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9,277 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
0,14 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380961
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/1986
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 706,110 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/02/2019

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 2,86 %
Settore finanziario 2,34 %
Industrie e servizi vari 1,27 %
Salute e farmacia 1,02 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,77 %
Alta tecnologia 0,73 %
Paesi Pesi
Italia 29,35 %
Stati Uniti 11,47 %
Francia 8,92 %
Gran Bretagna 7,09 %
Olanda 6,66 %
Spagna 4,27 %
Germania 3,82 %
Portogallo 3,27 %
Giappone 2,65 %
Svezia 2,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.829% 15-OCT-2024 6,26 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 4,32 %
ITALY 0.679% 15-APR-2025 3,65 %
ITALY 0.429% 15-JUL-2023 2,93 %
Etfs Physical Gold 2,52 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2025 1,73 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,57 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,33 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 1,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 1,08 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 6,66 %
Rendimento a 1 anno 0,14 % 5,77 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni 1,57 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni 3,17 % 6,55 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,63
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 2,73
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