Amundi Obbligazionario Più a distribuzione A

IT0000380961
9,849 EUR 11/08/2020
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380961
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/1986
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 573,310 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Settore Pesi
Beni di consumo 2,86 %
Settore finanziario 2,34 %
Industrie e servizi vari 1,27 %
Salute e farmacia 1,02 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,77 %
Alta tecnologia 0,73 %
Paesi Pesi
Italia 29,35 %
Stati Uniti 11,47 %
Francia 8,92 %
Gran Bretagna 7,09 %
Olanda 6,66 %
Spagna 4,27 %
Germania 3,82 %
Portogallo 3,27 %
Giappone 2,65 %
Svezia 2,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.829% 15-OCT-2024 6,26 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 4,32 %
ITALY 0.679% 15-APR-2025 3,65 %
ITALY 0.429% 15-JUL-2023 2,93 %
Etfs Physical Gold 2,52 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2025 1,73 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,57 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,33 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 1,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 1,08 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 4,44 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno 4,16 % 3,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % 4,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,00 % 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,70 %
Volatilità del benchmark 4,63 %
Beta 0,60
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,04
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