Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR D

LU1931975079
20,84 EUR 23/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0581 EUR (-0,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931975079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1291,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 01-DEC-202 0,30 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,26 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 04-DEC-2024 0,22 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,22 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.5% 18-APR-2030 0,20 %
CITIGROUP INC .75% 26-OCT-2023 0,20 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 0,18 %
EQUINOR ASA .875% 17-FEB-2023 0,18 %
E.ON SE .375% 20-APR-2023 0,17 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,16 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno 1,93 % 1,76 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper