Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR D

LU1931975152
21,14 EUR 23/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1082 EUR (-0,51 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931975152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 805,000 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 0,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 0,77 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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