Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR D

LU1931974429
26,75 EUR 17/06/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0322 EUR (0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931974429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 51,120 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,11 %
Settore finanziario 19,35 %
Industrie e servizi vari 14,02 %
Alta tecnologia 12,42 %
Servizi alle collettività 10,76 %
Salute e farmacia 8,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,17 %
Paesi Pesi
Germania 27,94 %
Francia 25,45 %
Olanda 15,03 %
Spagna 7,79 %
Italia 7,12 %
Finlandia 4,23 %
Irlanda 3,37 %
Belgio 2,97 %
Austria 1,07 %
Lussemburgo 0,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,75 %
USD - Dollaro americano 1,99 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,94 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,43 %
SIEMENS AG ORD 2,62 %
TOTAL SE ORD 2,44 %
SAP SE ORD 2,43 %
SANOFI ORD 2,12 %
ALLIANZ SE ORD 2,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,61 %
IBERDROLA SA ORD 1,59 %
ENEL SPA ORD 1,53 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,97 % 4,07 %
Rendimento a 3 mesi 9,67 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 19,56 % 18,19 %
Rendimento a 1 anno 32,51 % 34,11 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,44 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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