Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR D

LU1931974429
27,17 EUR 21/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0614 EUR (-0,23 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931974429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 56,100 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,54 %
Settore finanziario 18,61 %
Industrie e servizi vari 14,62 %
Alta tecnologia 13,89 %
Servizi alle collettività 9,52 %
Salute e farmacia 7,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,02 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Germania 26,20 %
Francia 25,51 %
Olanda 17,14 %
Spagna 7,54 %
Italia 6,71 %
Finlandia 4,22 %
Irlanda 3,47 %
Belgio 2,95 %
Austria 1,14 %
Lussemburgo 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,97 %
USD - Dollaro americano 2,03 %
SEK - Corona svedese 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,09 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,42 %
SAP SE ORD 2,69 %
SIEMENS AG ORD 2,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,06 %
SANOFI SA ORD 1,99 %
ALLIANZ SE ORD 1,71 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,70 %
LOREAL SA PRIME DE FIDELITE 2022 1,54 %
ADYEN NV ORD 1,47 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 3,99 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 8,17 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno 37,84 % 35,14 %
Rendimento annuo a 3 anni - 12,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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