Amundi Prime Japan UCITS ETF DR D

LU1931974775
3.184,63 JPY 21/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-80,3463 JPY (-2,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931974775
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 120,650 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 50,88 JPY
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,88 %
Beni di consumo 24,76 %
Alta tecnologia 13,32 %
Settore finanziario 11,52 %
Salute e farmacia 8,75 %
Telecomunicazioni 5,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,23 %
Servizi alle collettività 2,01 %
Paesi Pesi
Giappone 99,98 %
Stati Uniti 0,02 %
Canada 0,01 %
India 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,75 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,10 %
SONY CORP ORD 3,02 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,44 %
KEYENCE CORP ORD 2,02 %
JPY CASH 1,69 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,59 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,52 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,52 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,46 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,44 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,83 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % -5,89 %
Rendimento a 6 mesi 6,62 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno 15,70 % 11,52 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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