Amundi SF euro curve 10+ year E

LU0271691981
10,49 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0271691981
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,440 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,98 %
Liquidità 5,86 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,36 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI 3 M I - (C) 6,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 5,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 4,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 31-OCT-2050 4,15 %
EUR CASH 3,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 2,50 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 2,36 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -5,27 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi -7,04 % -4,49 %
Rendimento a 1 anno 4,06 % 0,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,70 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,48 % 2,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 1,48
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,63
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