Amundi SF euro curve 10+ year E

LU0271691981
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8,73 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,91 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0271691981
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 91,260 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,04 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 1,42
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 4,30

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % 0,88 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 2,19 %
Rendimento a 5 anni 6,15 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni - 5,48 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 1,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,05 %
DKK - Corona danese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 13,16 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 10,81 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 9,49 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 9,21 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 5,77 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 5,43 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 5,36 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2055 4,67 %
ITALY 6.500% 01-NOV-2027 4,57 %
BELGIUM 3.750% 22-JUN-2045 3,84 %
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