Amundi SF euro curve 10+ year E

LU0271691981
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8,79 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,13 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0271691981
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 80,520 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,73 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 14,51 %
AMUNDI 3 M I - (C) 9,13 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 9,12 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 6,86 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,39 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 6,37 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 5,43 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 5,14 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 4,94 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 4,22 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % 2,00 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 1,97 %
Rendimento a 5 anni 5,50 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,43
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 4,17
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