Amundi SF euro curve 10+ year E

LU0271691981
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9,266 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
6,51 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0271691981
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 60,550 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,40 %
Liquidità -0,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 11,57 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 11,53 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 6,55 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,29 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 6,08 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 5,18 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 4,58 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 4,15 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,98 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,63 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,89 % 2,18 %
Rendimento a 6 mesi 8,64 % 5,54 %
Rendimento a 1 anno 6,51 % 4,87 %
Rendimento a 3 anni 1,39 % 2,11 %
Rendimento a 5 anni 5,29 % 4,17 %
Rendimento a 10 anni - 5,12 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,44
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,58
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