Amundi SF euro curve 10+ year E

LU0271691981
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10,04 EUR 19/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
13,13 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0271691981
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 64,130 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 10,26 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 9,76 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 7,63 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 6,19 %
AMUNDI 3 M I - (C) 5,70 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 5,36 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 5,02 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 4,53 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 4,52 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 3,16 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 9,59 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi 14,18 % 6,77 %
Rendimento a 1 anno 13,13 % 7,51 %
Rendimento a 3 anni 2,03 % 2,54 %
Rendimento a 5 anni 6,04 % 4,26 %
Rendimento a 10 anni - 5,38 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 1,45
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,08
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