Amundi SF Euro Curve 10+year E Dis Qtr EUR

LU0857391741
7,602 EUR 25/01/2021
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
5,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857391741
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1,520 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,22 %
Liquidità 5,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,34 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI 3 M I - (C) 7,31 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 6,18 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 5,90 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,77 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 3,66 %
GERMANY 3.25% 07/04/42 SR: 3,47 %
EUR CASH 2,62 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 2,45 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,38 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 2,01 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi 3,69 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 8,21 % 3,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,66 % 5,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,48 % 3,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 5,69 %
Beta 1,47
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 4,36
Powered by Lipper