Amundi SF Euro Curve 10+year E Dis Qtr EUR

LU0857391741
7,195 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
5,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857391741
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,180 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,79 %
Liquidità 3,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,00 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 10,52 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 8,21 %
AMUNDI 3 M I - (C) 6,61 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 5,57 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 4,68 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 4,64 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 3,99 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 3,17 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 3,07 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,85 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,42 % 2,37 %
Rendimento a 3 mesi 4,95 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 1,44 %
Rendimento a 1 anno 5,09 % 1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,93 % 5,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,74 % 4,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 1,45
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 4,05
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