Amundi SF Euro Curve 10+year E Dis Qtr EUR

LU0857391741
7,38 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0857391741
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,25 %
Liquidità 6,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,58 %
CAD - Dollaro canadese 2,52 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 7,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 5,76 %
EUR CASH 4,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 3,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,29 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 3,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 3,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 2,70 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,03 % 2,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi -2,14 % -0,81 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,20 % 4,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 5,45 %
Beta 1,46
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,62
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