Amundi SF Euro Curve 10+year F No Dis EUR

LU0271692013
10,06 EUR 04/08/2021
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0271692013
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 1,650 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,25 %
Liquidità 6,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,58 %
CAD - Dollaro canadese 2,52 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 7,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 5,76 %
EUR CASH 4,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 3,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,29 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 3,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 3,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 2,70 %

Performance in EUR (04/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,79 % 2,83 %
Rendimento a 3 mesi 4,39 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % 0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % 0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,32 % 5,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 5,55 %
Beta 1,46
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,55
Powered by Lipper