Amundi SF Euro Curve 10+year F No Dis EUR

LU0271692013
10,36 EUR 30/11/2020
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
4,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0271692013
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 1,590 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,40 %
Liquidità 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,03 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI 3 M I - (C) 7,19 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 3,98 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 3,32 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 3,31 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 3,21 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 3,00 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,57 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,54 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 2,33 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,08 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 5,29 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi 8,80 % 4,49 %
Rendimento a 1 anno 8,60 % 4,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,76 % 5,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,92 % 3,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 5,76 %
Beta 1,47
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 3,58
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