Amundi SF Euro Curve 10+year F No Dis EUR

LU0271692013
10,09 EUR 06/08/2020
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
5,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0271692013
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,520 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,79 %
Liquidità 3,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,00 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 9,05 %
AMUNDI 3 M I - (C) 6,58 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 5,50 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 4,64 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 4,38 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 3,77 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 3,53 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 3,33 %
SPAIN 1.00% 10/31/50 SR: 3,19 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 3,05 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,30 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 9,84 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno 4,41 % 1,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,52 % 5,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,01 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark 5,81 %
Beta 1,47
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 3,27
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