Amundi SF Euro Curve 1-3 year E No Dis EUR

LU0271690660
5,728 EUR 05/03/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0271690660
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 6,230 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 3,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 12,68 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 7,04 %
AMUNDI 3 M I - (C) 5,74 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 4,46 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 4,07 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 4,03 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 3,72 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 3,47 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,19 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,98 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,77 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,89 % -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,98 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,18
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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