Amundi SF Euro Curve 3-5 year E No Dis EUR

LU0271691478
6,647 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0271691478
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 28,460 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,71 %
Liquidità 5,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,14 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 14,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 9,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 9,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 5,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 5,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 4,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,94 %
EUR CASH 4,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 4,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,22 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,22 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,64 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 0,75
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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