Amundi SF Euro Curve 3-5 year F No Dis EUR

LU0279958887
6,26 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0279958887
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 6,540 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,79 %
Liquidità 6,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,15 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 10,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 9,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 8,88 %
AMUNDI 3 M I - (C) 6,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 6,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 5,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 5,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 4,61 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 4,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,53 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % -1,09 %
Rendimento a 1 anno 1,11 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % 0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,88 % 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,67 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,75
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,71
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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