Amundi SF Euro Curve 7-10 year E Dis Qtr EUR

LU0857391824
6,003 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0857391824
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,610 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,29 %
Liquidità 3,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,28 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 13,93 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 13,48 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 11,55 %
AMUNDI 3 M I - (C) 9,08 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 4,89 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,10 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,86 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 3,42 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,17 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 2,87 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,74 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % 1,66 %
Rendimento a 1 anno 1,00 % 2,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,25 % 5,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 4,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,12 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 0,67
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 4,27
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