Amundi SF Euro Curve 7-10 year E Dis Qtr EUR

LU0857391824
6,142 EUR 25/01/2021
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857391824
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 2,060 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,68 %
Liquidità 7,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,62 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 12,17 %
AMUNDI 3 M I - (C) 6,71 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 5,89 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 5,18 %
EUR CASH 4,65 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,55 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 4,01 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 3,54 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 3,51 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,45 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 3,14 % 3,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,46 % 5,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 3,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,88 %
Volatilità del benchmark 5,69 %
Beta 0,66
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 4,37
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