Amundi SF Euro Curve 7-10 year E No Dis EUR

LU0271693920
8,745 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0271693920
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 27,340 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,62 %
Liquidità 6,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,09 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 13,47 %
EUR CASH 5,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 5,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 5,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 3,80 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 3,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,28 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % -4,16 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno 2,77 % -1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,23 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,38 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,88 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 0,67
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,06
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