Amundi SF Euro Curve 7-10 year F No Dis EUR

LU0271694654
8,083 EUR 18/06/2021
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0271694654
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 3,230 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,65 %
Liquidità 7,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,11 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 13,44 %
EUR CASH 6,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 5,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 5,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,86 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 3,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 3,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,32 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -3,98 %
Rendimento a 1 anno 0,52 % -0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 3,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,92 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,86 %
Volatilità del benchmark 5,62 %
Beta 0,67
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,83
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