Amundi SF Euro Curve 7-10 year F No Dis EUR

LU0271694654
8,224 EUR 17/09/2020
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0271694654
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 3,220 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,04 %
Liquidità 5,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,91 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 11,89 %
EUR CASH 10,99 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 10,02 %
AMUNDI 3 M I - (C) 6,79 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 4,76 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,53 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 3,52 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,33 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,08 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 3,00 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi 6,93 % 5,61 %
Rendimento a 1 anno 0,48 % 1,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,65 % 5,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,08 % 4,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,98 %
Volatilità del benchmark 5,78 %
Beta 0,67
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 3,34
Powered by Lipper