Amundi SF Euro Curve 7-10 year F No Dis EUR

LU0271694654
8,217 EUR 11/08/2020
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0271694654
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,390 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,61 %
Liquidità 13,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,82 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 13,72 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 12,77 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 11,56 %
AMUNDI 3 M I - (C) 6,03 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 5,02 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,11 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 3,43 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,21 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 3,01 %
PORTUGAL 0.47% 10/18/30 SR: 2,71 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 4,98 % 3,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,11 % 0,70 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % 1,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,48 % 4,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,83 % 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 5,81 %
Beta 0,68
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,08
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