Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR (C)

LU1681048127
221,63 EUR 21/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-3,4913 EUR (-1,55 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
12,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681048127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 64,230 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,98 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 25,72 %
Settore finanziario 24,77 %
Alta tecnologia 16,88 %
Beni di consumo 14,12 %
Industrie e servizi vari 9,17 %
Servizi alle collettività 6,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Telecomunicazioni 0,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,80 %
Olanda 24,58 %
Germania 22,57 %
Svizzera 12,91 %
Gran Bretagna 1,67 %
Portogallo 1,12 %
Finlandia 0,71 %
Svezia 0,50 %
Lussemburgo 0,43 %
Francia 0,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,47 %
USD - Dollaro americano 34,94 %
CHF - Franco svizzero 11,65 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 7,09 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 5,85 %
BAYER AG ORD 5,48 %
ALLIANZ SE ORD 4,76 %
AIRBUS SE ORD 4,36 %
ZOETIS INC ORD 4,22 %
APPLE INC ORD 3,96 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,46 %
ASML HOLDING NV ORD 3,40 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,26 %

Performance in EUR (21/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,57 % -7,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno 27,90 % 19,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,29 % 20,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,44 % 14,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,30 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 1,21
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,79