Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF DR - USD (C)

LU1681040819
180,65 USD 21/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,17 USD (-0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040819
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 71,150 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,39 %
Liquidità 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-AUG- 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 1,64 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 2,99 % 2,91 %
Rendimento a 1 anno 1,66 % 1,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,91 % 2,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 0,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,72 % 2,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,97
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,21
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