Amundi US Treasury 3-7 - UCITS ETF - USD (C)

LU1681040736
232,82 USD 15/01/2021 00:00 Borsa Italiana
0,3 USD (0,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 15,000 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 29,06 %
US TREASURY 0.38% 09/30/27 SR:Q-2027 21,74 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 16,99 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 6,60 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 3,66 %
RBC 0.60% 04/30/21 SR:G 2,16 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.35% 08/13/21 SR:B 1,82 %
IDB 2.25% 06/18/29 SR: 1,62 %
SVENSKA HNDLSBNK 1.88% 09/07/21 SR: 1,39 %
NAB 0.93% 05/22/22 SR: 1,37 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -3,82 %
Rendimento a 6 mesi -6,18 % -6,09 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % -1,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,00 % 5,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 1,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,70 % 4,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 7,15 %
Beta 0,91
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,12
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