Amundi US Treasury 3-7 - UCITS ETF - USD (C)

LU1681040736
233,69 USD 06/07/2020 00:00 Borsa Italiana
-0,1 USD (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 23,220 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Liquidità -0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 23,11 %
US TREASURY 6.00% 02/15/26 SR:2026 20,46 %
US TREASURY 2.63% 08/15/20 SR:E-2020 15,67 %
US TREASURY 6.63% 02/15/27 SR: 13,58 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,00 %
US TREASURY 1.88% 02/28/22 SR:V-2022 2,83 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.83% 05/24/21 SR: 2,56 %
RBC 1.40% 07/22/20 SR:G 2,13 %
US BAN 1.29% 01/21/22 SR: 1,57 %
NAB 0.72% 12/13/22 SR: 1,49 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi -3,96 % -3,94 %
Rendimento a 6 mesi 5,17 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno 7,32 % 8,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,80 % 5,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,71 % 3,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,98 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 0,91
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,70
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