Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR - USD (C)

LU1681040652
291,78 USD 02/12/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,53 USD (-0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 155,770 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 10,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 9,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 9,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 8,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 7,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 7,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV 6,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 6,72 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,27 % 3,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 4,58 %
Rendimento a 6 mesi 9,52 % 13,07 %
Rendimento a 1 anno 4,19 % 5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,81 % 9,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % 4,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,44 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 10,06 %
Beta 0,61
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,26