AmundiETF Govt BD EuroMTS Brd InvGra10-15 UE DR C

FR0010754143
323,49 EUR 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
1,34 EUR (0,42 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754143
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 61,720 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,36 %
Liquidità -0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 13,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2037 11,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 10,55 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 30-AUG-2028 7,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 7,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JA 7,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 5,23 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.375% 06-SEP 4,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 3,53 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 2,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -0,81 %
Rendimento a 1 anno 0,98 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,30 % 4,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,72 % 6,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,75 %
Volatilità del benchmark 5,45 %
Beta 1,03
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,50
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