AmundiETF Govt BD EuroMTS Brd InvGra10-15 UE DR C

FR0010754143
318,81 EUR 26/11/2021 00:00 Borsa Italiana
2,94 EUR (0,93 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754143
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 66,100 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,71 %
Liquidità 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 8,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 7,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 6,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 6,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 5,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 5,01 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 4,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 4,22 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -0,68 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno -3,73 % -2,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,25 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,30 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 5,42 %
Beta 1,02
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,59