AmundiETF Govt Bnd EurMTS Broad IG 1-3 UCITS ETF C

FR0010754135
167,86 EUR 05/05/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,03 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754135
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 154,900 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 25-APR-2022 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 2,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 2,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,87 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % 0,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,19 % -0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,88 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,65 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,03
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,12
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