Anima Absolute Return A

IT0000380763
17,28 EUR 30/07/2021
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 282,130 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,12 %
Liquidità 31,04 %
Azioni 21,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,42 %
Salute e farmacia 4,27 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Settore finanziario 2,31 %
Industrie e servizi vari 2,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,60 %
Beni di consumo 1,16 %
Telecomunicazioni 0,67 %
Paesi Pesi
Italia 15,51 %
Stati Uniti 9,61 %
Francia 8,21 %
Gran Bretagna 5,04 %
Olanda 4,91 %
Germania 4,42 %
Portogallo 3,83 %
Spagna 2,88 %
Svizzera 2,38 %
Cina 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,14 %
USD - Dollaro americano 24,07 %
GBP - Sterlina inglese 4,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,33 %
CNY - Yuan cinese 0,28 %
IDR - Rupia indonesiana 0,28 %
BRL - Real brasiliano 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 3,40 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,82 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,64 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15-JAN-2026 1,52 %
WESTFIELD AMERICA MANAGEMENT LTD 2.125% 30-MAR-202 1,50 %
UNICREDIT SPA 2.8% 16-MAY-2022 1,31 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 1,14 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 4.5% 07-DEC-2027 0,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 0,95 %
NOVO BANCO SA 8.5% 06-JUL-2028 0,82 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 3,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,33 % 5,06 %
Rendimento a 1 anno 9,61 % 13,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % 7,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % 5,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,86 % 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 0,84
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,92
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