Anima Absolute Return A

IT0000380763
16,91 EUR 12/01/2021
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 332,090 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,38 %
Liquidità 28,48 %
Azioni 23,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,16 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Alta tecnologia 3,35 %
Beni di consumo 3,24 %
Industrie e servizi vari 2,94 %
Salute e farmacia 2,93 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Italia 18,15 %
Stati Uniti 12,04 %
Francia 9,49 %
Gran Bretagna 5,97 %
Lussemburgo 5,32 %
Germania 4,75 %
Olanda 2,34 %
Svizzera 2,06 %
Spagna 2,02 %
Australia 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,41 %
USD - Dollaro americano 23,22 %
GBP - Sterlina inglese 4,79 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
JPY - Yen giapponese 0,40 %
MXN - Peso messicano 0,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,24 %
BRL - Real brasiliano 0,23 %
THB - Baht thailandese 0,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 2,95 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,40 %
SOCIETE GENERALE 7.38% SR: 1,68 %
NOVO BANCO LU 3.50% 03/18/43 SR:6 1,63 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,54 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,54 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 1,41 %
INTESA SANPAOLO 5.71% 01/15/26 SR: 1,28 %
WESTFIELD AM 2.13% 03/30/25 SR: 1,23 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 1,22 %

Performance in EUR (12/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 5,82 % 3,68 %
Rendimento a 6 mesi 7,20 % 5,88 %
Rendimento a 1 anno 1,57 % 3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % 5,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,85 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 6,07 %
Beta 0,86
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,09
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