Anima Absolute Return A

IT0000380763
15,09 EUR 22/05/2020
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 367,220 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,71 %
Azioni 23,13 %
Liquidità 11,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,94 %
Settore finanziario 4,70 %
Servizi alle collettività 4,47 %
Salute e farmacia 1,94 %
Beni di consumo 1,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,61 %
Industrie e servizi vari 1,52 %
Telecomunicazioni 1,39 %
Paesi Pesi
Italia 19,89 %
Stati Uniti 18,00 %
Gran Bretagna 7,94 %
Germania 7,86 %
Francia 7,40 %
Lussemburgo 4,75 %
Spagna 2,50 %
Olanda 2,39 %
Australia 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,64 %
USD - Dollaro americano 34,25 %
GBP - Sterlina inglese 8,01 %
JPY - Yen giapponese 1,19 %
CHF - Franco svizzero 0,79 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
BRL - Real brasiliano 0,24 %
PLN - Zloty polacco 0,24 %
THB - Baht thailandese 0,24 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,30 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,32 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,90 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 2,82 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,44 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,02 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 1,80 %
BBVA 8.88% SR:4 1,74 %
INTESA SANPAOLO 5.71% 01/15/26 SR: 1,64 %
NOVO BANCO LU 3.50% 03/18/43 SR:6 1,59 %

Performance in EUR (22/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi -7,66 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -8,55 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -6,67 % 5,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,44 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,24 % 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,65 % 6,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,76
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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