Anima Absolute Return A

IT0000380763
17,29 EUR 12/05/2021
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 299,280 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 38,13 %
Azioni 31,30 %
Liquidità 23,96 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,73 %
Salute e farmacia 6,26 %
Settore finanziario 4,01 %
Beni di consumo 3,64 %
Industrie e servizi vari 3,63 %
Servizi alle collettività 3,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,99 %
Paesi Pesi
Italia 17,26 %
Stati Uniti 15,64 %
Gran Bretagna 8,65 %
Francia 7,83 %
Germania 4,78 %
Olanda 3,10 %
Spagna 2,66 %
Lussemburgo 2,40 %
Australia 1,48 %
Svizzera 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,19 %
USD - Dollaro americano 27,87 %
GBP - Sterlina inglese 7,50 %
MXN - Peso messicano 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,30 %
CNY - Yuan cinese 0,27 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
BRL - Real brasiliano 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 3,07 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 1,70 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,51 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15-JAN-2026 1,39 %
WESTFIELD AMERICA MANAGEMENT LTD 2.125% 30-MAR-202 1,38 %
UNICREDIT SPA 2.8% 16-MAY-2022 1,23 %
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF - ACC 1,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 0,75 %
INTESA SANPAOLO SMART CARE SRL 2.375% 22-DEC-2030 0,71 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 4,64 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno 15,30 % 10,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,99 % 6,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,22 % 6,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,84
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,07
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