Anima Absolute Return A

IT0000380763
15,93 EUR 19/10/2020
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 334,600 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,94 %
Liquidità 29,73 %
Azioni 19,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,56 %
Settore finanziario 3,45 %
Beni di consumo 3,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,69 %
Salute e farmacia 1,62 %
Industrie e servizi vari 1,55 %
Servizi alle collettività 1,53 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Paesi Pesi
Italia 16,11 %
Stati Uniti 9,60 %
Francia 8,52 %
Germania 6,50 %
Gran Bretagna 6,21 %
Lussemburgo 4,43 %
Svizzera 3,47 %
Spagna 2,14 %
Olanda 1,84 %
Austria 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,85 %
USD - Dollaro americano 23,50 %
GBP - Sterlina inglese 5,66 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
JPY - Yen giapponese 0,64 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
IDR - Rupia indonesiana 0,24 %
MXN - Peso messicano 0,23 %
BRL - Real brasiliano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,85 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 2,69 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,35 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 1,74 %
SOCIETE GENERALE 7.38% SR: 1,62 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 1,55 %
UBS GROUP 6.88% SR: 1,52 %
BBVA 8.88% SR:4 1,48 %
NOVO BANCO LU 3.50% 03/18/43 SR:6 1,46 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,43 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi 6,02 % 5,27 %
Rendimento a 1 anno -2,24 % 1,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % 4,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,29 % 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 0,79
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,36
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