Anima Bluebay Reddito Emergenti A

IT0005186124
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5,461 EUR 24/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,22 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186124
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 67,660 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,88 %
Liquidità 9,25 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,16 %
EUR - Euro 14,51 %
ZAR - Rand sudafricano 2,19 %
IDR - Rupia indonesiana 1,81 %
ISK - Corona islandese 1,60 %
INR - Rupia indiana 1,17 %
CNY - Yuan cinese 0,89 %
MXN - Peso messicano 0,83 %
RUB - Rublo russo 0,76 %
JPY - Yen giapponese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLUEBAY EMERGING MARKET BOND M EUR 19,60 %
BLUEBAY EM MKT UNCONSTRAINED BD M EUR 19,38 %
BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPS M EUR 19,37 %
BLUEBAY EM CORP BD M EUR 18,18 %
BLUEBAY INV GRADE ABS RETURN BOND M EUR 10,05 %
BLUEBAY EM MKT LOCAL CURR CORP BOND M EUR 7,97 %
BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BD 3,53 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,58 % 8,38 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % 11,03 %
Rendimento a 3 anni - 3,87 %
Rendimento a 5 anni - 3,88 %
Rendimento a 10 anni - 6,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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