Anima BlueBay Reddito Emergenti AD

IT0005138570
4,769 EUR 21/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0005138570
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 104,080 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,15 %
Liquidità 11,74 %
Azioni 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,85 %
EUR - Euro 20,39 %
GBP - Sterlina inglese 3,43 %
ZAR - Rand sudafricano 2,70 %
IDR - Rupia indonesiana 1,74 %
MXN - Peso messicano 1,38 %
CNY - Yuan cinese 0,40 %
RUB - Rublo russo 0,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,32 %
THB - Baht thailandese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BD 18,70 %
BLUEBAY EM MKT UNCONSTRAINED BD M EUR 17,49 %
BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M EUR 15,07 %
BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND M EUR (BH) 10,33 %
BLUEBAY EM MKT HIGH YIELD CORP BOND M EUR 10,06 %
BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT M EUR 8,04 %
BLUEBAY INV GRADE STRUCTURED CREDIT M EUR 7,49 %
BLUEBAY EM MKT LOCAL CURRENCY BOND M EUR 5,07 %
BLUEBAY EMERGING MARKET BOND M EUR 5,03 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 4,71 % 1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,14 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,50
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -1,10 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,69
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