Anima Capitale più 15 A

IT0004350697
6,275 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004350697
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 49,930 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,31 %
Azioni 14,88 %
Liquidità 6,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,58 %
Industrie e servizi vari 2,97 %
Settore finanziario 2,45 %
Salute e farmacia 1,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,38 %
Servizi alle collettività 1,26 %
Alta tecnologia 1,09 %
Paesi Pesi
Italia 15,79 %
Francia 10,69 %
Spagna 9,61 %
Germania 8,81 %
Stati Uniti 7,08 %
Gran Bretagna 6,19 %
Olanda 5,78 %
Portogallo 3,98 %
Belgio 2,41 %
Svezia 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,25 %
USD - Dollaro americano 6,95 %
GBP - Sterlina inglese 3,75 %
CHF - Franco svizzero 1,23 %
DKK - Corona danese 1,07 %
SEK - Corona svedese 1,07 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANIMA LIQUIDITY I 13,28 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 12,95 %
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 10,98 %
RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY B ACC 10,24 %
BGF EURO BOND D2 EUR 7,47 %
INSIGHT HIGH GRADE ABS F EUR HDG ACC 7,00 %
ISHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR(DIST) 6,51 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 6,01 %
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE F 5,23 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 4,00 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % 0,02 %
Rendimento a 1 anno 7,80 % 3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,64 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,52 % 4,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 0,69
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,90
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