Anima Capitale più 15 A

IT0004350697
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6,15 EUR 19/04/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,85 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004350697
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 82,480 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,00 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 0,79
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 2,41

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno 0,85 % 2,30 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 5,23 %
Rendimento a 10 anni - 4,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,21 %
Azioni 17,60 %
Liquidità 7,42 %
Paesi Pesi
Italia 25,55 %
Francia 10,61 %
Germania 9,57 %
Stati Uniti 9,29 %
Spagna 7,84 %
Gran Bretagna 6,98 %
Olanda 4,06 %
Lussemburgo 2,56 %
Svezia 1,76 %
Belgio 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,77 %
USD - Dollaro americano 8,67 %
GBP - Sterlina inglese 7,56 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
SEK - Corona svedese 0,93 %
DKK - Corona danese 0,56 %
JPY - Yen giapponese 0,45 %
NOK - Corona norvegese 0,37 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANIMA LIQUIDITA EURO F 12,01 %
ANIMA LIQUIDITY I 10,79 %
RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY B ACC 10,19 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO CREDIT I EUR 7,78 %
FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND Y-ACC-EUR 6,84 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 6,80 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 4,87 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 4,86 %
RUSSELL INVESTMENTS ALPHA A EURO HGD ROLL-UP 4,85 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 3,88 %
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