Anima Capitale più 15 A

IT0004350697
6,363 EUR 28/07/2021
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004350697
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 48,690 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,45 %
Azioni 15,35 %
Liquidità 5,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,74 %
Industrie e servizi vari 3,15 %
Settore finanziario 2,39 %
Salute e farmacia 1,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,37 %
Servizi alle collettività 1,26 %
Alta tecnologia 1,18 %
Paesi Pesi
Italia 16,64 %
Francia 11,54 %
Spagna 9,87 %
Germania 9,17 %
Stati Uniti 7,41 %
Gran Bretagna 5,99 %
Olanda 5,98 %
Portogallo 3,21 %
Belgio 2,45 %
Svezia 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,93 %
USD - Dollaro americano 6,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,97 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
DKK - Corona danese 1,13 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 13,35 %
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 13,11 %
ANIMA LIQUIDITY I 12,96 %
RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY B ACC 10,43 %
BGF EURO BOND D2 EUR 7,68 %
INSIGHT HIGH GRADE ABS F EUR HDG ACC 7,28 %
ISHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR(DIST) 6,85 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 6,29 %
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE F 5,11 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 4,17 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % 2,73 %
Rendimento a 1 anno 5,59 % 5,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,40 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,93 % 5,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 4,16 %
Beta 0,73
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,23
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