Anima Capitale più 15 A IT0004350697

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6,20 EUR 19/01/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,33 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004350697
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 86,090 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 0,79
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 2,84

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 2,36 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 5,06 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 5,39 %
Rendimento a 10 anni - 4,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,76 %
Azioni 19,92 %
Liquidità 6,76 %
Paesi Pesi
Italia 23,88 %
Francia 11,70 %
Spagna 9,73 %
Stati Uniti 9,60 %
Germania 9,17 %
Gran Bretagna 7,13 %
Olanda 4,01 %
Lussemburgo 2,87 %
Svizzera 1,80 %
Irlanda 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,53 %
USD - Dollaro americano 10,16 %
GBP - Sterlina inglese 7,66 %
CHF - Franco svizzero 1,34 %
JPY - Yen giapponese 0,84 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
DKK - Corona danese 0,53 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANIMA LIQUIDITA EURO F 11,49 %
ANIMA LIQUIDITY I 10,62 %
RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY B ACC 10,40 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO CREDIT I EUR 7,94 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 6,93 %
FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND Y-ACC-EUR 6,85 %
RUSSELL INVESTMENTS ALPHA A EURO HGD ROLL-UP 5,10 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 5,08 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 5,08 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 4,11 %
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