Anima Capitale più 15 A

IT0004350697
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6,04 EUR 14/09/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004350697
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 76,830 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,18 %
Azioni 18,52 %
Liquidità 5,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,34 %
Settore finanziario 2,37 %
Beni di consumo 2,33 %
Salute e farmacia 2,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,37 %
Servizi alle collettività 1,06 %
Alta tecnologia 1,00 %
Paesi Pesi
Italia 26,01 %
Stati Uniti 10,93 %
Francia 10,27 %
Germania 8,44 %
Spagna 8,26 %
Gran Bretagna 7,25 %
Olanda 5,32 %
Svezia 1,87 %
Belgio 1,73 %
Portogallo 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,74 %
USD - Dollaro americano 10,28 %
GBP - Sterlina inglese 7,01 %
CHF - Franco svizzero 1,23 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
JPY - Yen giapponese 0,55 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
DKK - Corona danese 0,37 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANIMA LIQUIDITA EURO F 12,69 %
ANIMA LIQUIDITY I 11,42 %
RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY B ACC 10,08 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 10,04 %
FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND Y-ACC-EUR 7,05 %
ISHARES CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR(DIST) 6,76 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 6,24 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 5,48 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 5,01 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 3,74 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno -1,57 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 2,44 %
Rendimento a 5 anni 1,31 % 4,33 %
Rendimento a 10 anni 2,15 % 4,77 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,83 %
Volatilità del benchmark 3,90 %
Beta 0,78
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,92
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