Anima Capitale più 15 A

IT0004350697
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5,88 EUR 14/01/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-4,94 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004350697
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 70,040 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,89 %
Azioni 14,55 %
Liquidità 7,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 3,40 %
Salute e farmacia 2,09 %
Settore finanziario 1,98 %
Beni di consumo 1,77 %
Servizi alle collettività 0,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,91 %
Alta tecnologia 0,77 %
Paesi Pesi
Italia 18,40 %
Spagna 10,48 %
Francia 10,26 %
Stati Uniti 9,88 %
Germania 8,53 %
Gran Bretagna 8,02 %
Olanda 4,96 %
Belgio 3,01 %
Lussemburgo 1,79 %
Portogallo 1,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,13 %
USD - Dollaro americano 9,37 %
GBP - Sterlina inglese 8,95 %
CHF - Franco svizzero 1,20 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
DKK - Corona danese 0,59 %
NOK - Corona norvegese 0,39 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANIMA LIQUIDITY I 11,96 %
ANIMA LIQUIDITA EURO F 11,96 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 10,13 %
RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY B ACC 9,75 %
FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND Y-ACC-EUR 7,06 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 7,03 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 7,02 %
ISHARES CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR(DIST) 6,46 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 5,09 %
ANIMA FIX IMPRESE Y 3,67 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,48 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno -4,94 % -3,38 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 0,36 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni 2,14 % 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark 3,80 %
Beta 0,83
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,41
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