Anima Capitale più 30 A

IT0004350721
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6,20 EUR 13/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,08 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004350721
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 95,120 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,81
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 3,62

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -4,32 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % 3,74 %
Rendimento a 3 anni 0,35 % 4,02 %
Rendimento a 5 anni 2,79 % 3,64 %
Rendimento a 10 anni 2,80 % 1,73 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,85 %
Azioni 33,65 %
Liquidità 6,83 %
Paesi Pesi
Italia 19,16 %
Francia 13,21 %
Germania 10,23 %
Gran Bretagna 9,54 %
Spagna 6,97 %
Stati Uniti 6,81 %
Olanda 6,27 %
Svizzera 2,70 %
Belgio 2,05 %
Svezia 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,68 %
GBP - Sterlina inglese 10,36 %
USD - Dollaro americano 6,87 %
CHF - Franco svizzero 2,34 %
SEK - Corona svedese 1,24 %
JPY - Yen giapponese 0,98 %
DKK - Corona danese 0,72 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,21 %
PLN - Zloty polacco 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY B ACC 13,30 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 9,89 %
ANIMA EUROPE EQUITY I 7,50 %
FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND Y-ACC-EUR 7,31 %
ANIMA LIQUIDITA EURO F 6,76 %
ANIMA LIQUIDITY I 6,34 %
RUSSELL INVESTMENTS ALPHA A EURO HGD ROLL-UP 6,11 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 5,29 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 5,19 %
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE F 4,10 %
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