Anima Capitale più 30 A

IT0004350721
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6,23 EUR 18/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,73 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004350721
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 96,210 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,64 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,82
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 3,67

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno 1,73 % 3,28 %
Rendimento a 3 anni -0,15 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni 3,29 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni - 3,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,23 %
Azioni 32,96 %
Liquidità 4,93 %
Paesi Pesi
Italia 19,60 %
Francia 12,98 %
Germania 11,99 %
Gran Bretagna 9,41 %
Stati Uniti 6,77 %
Spagna 6,45 %
Olanda 5,52 %
Svizzera 2,78 %
Lussemburgo 1,95 %
Svezia 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,39 %
GBP - Sterlina inglese 10,02 %
USD - Dollaro americano 7,32 %
CHF - Franco svizzero 2,28 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
DKK - Corona danese 0,92 %
JPY - Yen giapponese 0,92 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY B ACC 13,21 %
FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND Y-ACC-EUR 7,16 %
ANIMA EUROPE EQUITY I 7,13 %
ANIMA LIQUIDITA EURO F 6,68 %
ANIMA LIQUIDITY I 6,23 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 6,13 %
RUSSELL INVESTMENTS ALPHA A EURO HGD ROLL-UP 6,12 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 5,19 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 5,11 %
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE F 4,07 %
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