Anima Capitale più 30 A

IT0004350721
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5,96 EUR 16/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,42 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004350721
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 88,240 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,00 %
Azioni 28,53 %
Liquidità 7,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 6,92 %
Settore finanziario 3,95 %
Salute e farmacia 3,69 %
Beni di consumo 3,14 %
Servizi alle collettività 1,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,78 %
Alta tecnologia 1,54 %
Paesi Pesi
Italia 18,71 %
Francia 11,60 %
Gran Bretagna 10,02 %
Germania 9,34 %
Spagna 6,22 %
Olanda 6,01 %
Stati Uniti 4,77 %
Svizzera 3,76 %
Belgio 2,29 %
Lussemburgo 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,99 %
GBP - Sterlina inglese 10,17 %
USD - Dollaro americano 4,31 %
CHF - Franco svizzero 3,41 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
DKK - Corona danese 0,74 %
NOK - Corona norvegese 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY B ACC 13,20 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 9,95 %
ANIMA EUROPE EQUITY I 7,39 %
ANIMA LIQUIDITA EURO F 7,33 %
FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND Y-ACC-EUR 7,10 %
H2O LARGO I/C (EUR) 6,17 %
ANIMA LIQUIDITY I 5,54 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 5,12 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 5,07 %
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE F 3,99 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,12 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -4,97 % -5,36 %
Rendimento a 1 anno -4,42 % -4,41 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % 0,59 %
Rendimento a 5 anni 1,35 % 3,48 %
Rendimento a 10 anni 3,12 % 5,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,55 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,84
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,81
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