Anima capitale più obbligazionario A

IT0004350663
6,11 EUR 24/02/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004350663
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 32,180 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,06 %
Liquidità 11,32 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,73 %
USD - Dollaro americano 15,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,61 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
DKK - Corona danese 0,08 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 12,20 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO LIQUIDITY R ROLL UP 12,05 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 11,19 %
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 10,68 %
BGF EURO BOND D2 EUR 8,75 %
ANIMA STAR BOND I 8,55 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 8,06 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 7,06 %
INSIGHT HIGH GRADE ABS F EUR HDG ACC 6,57 %
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE F 5,22 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % -0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,19 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,11 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,02 %
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta 0,96
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,93
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