Anima capitale più obbligazionario A

IT0004350663
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5,94 EUR 6/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,11 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004350663
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 43,240 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,49 %
Liquidità 8,52 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,13 %
USD - Dollaro americano 15,13 %
JPY - Yen giapponese 0,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,66 %
MXN - Peso messicano 0,34 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
BRL - Real brasiliano 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANIMA LIQUIDITA EURO F 15,06 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 11,98 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 8,06 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO LIQUIDITY R ROLL UP 8,03 %
ANIMA STAR BOND I 7,99 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 7,75 %
FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND Y-ACC-EUR 7,00 %
LYXOR EUROMTS ALL-MTRTY INVEST GRD(DR)UCTS ETF-ACC 5,88 %
H2O LARGO I/C (EUR) 5,06 %
ANIMA FIX IMPRESE Y 5,01 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % 0,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno -3,11 % -1,11 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 0,59 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni 1,60 % 3,96 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,87 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,76
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 0,67
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