Anima capitale più obbligazionario A IT0004350663

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6,10 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004350663
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 55,830 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,99 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,82
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 2,48

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno -0,73 % -3,07 %
Rendimento a 3 anni 0,70 % 2,77 %
Rendimento a 5 anni 1,92 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni - 4,93 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,26 %
Liquidità 6,55 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,47 %
USD - Dollaro americano 17,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANIMA LIQUIDITA EURO F 13,07 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 12,13 %
ANIMA STAR BOND I 9,14 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 7,92 %
FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND Y-ACC-EUR 6,94 %
DB X-TRACKERS II EUROZN GOV.BOND UCITS ETF (DR) 1C 5,33 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO LIQUIDITY R ROLL UP 5,24 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 4,96 %
LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INV GRD DR UCITS ETF 4,59 %
AXIOM OBLIGATAIRE G 3,97 %
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