Anima Capitale Piu Obbligazionario AD

IT0005222010
5,897 EUR 15/09/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005222010
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,200 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,46 %
Liquidità 15,54 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,50 %
USD - Dollaro americano 13,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
DKK - Corona danese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS EURO LIQUIDITY R ROLL UP 13,78 %
RUSSELL INVESTMENTS EURO FIXED INCOME B ACC 11,55 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 10,99 %
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 9,29 %
ANIMA STAR BOND I 9,02 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 8,97 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 7,84 %
BGF EURO BOND D2 EUR 7,76 %
INSIGHT HIGH GRADE ABS F EUR HDG ACC 7,60 %
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE F 6,00 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,53 % 1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper