Anima Europa AD

IT0005221913
6,679 EUR 01/12/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005221913
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 1,690 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,84 %
Liquidità 10,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,74 %
Settore finanziario 14,27 %
Industrie e servizi vari 13,37 %
Salute e farmacia 11,31 %
Servizi alle collettività 10,32 %
Alta tecnologia 8,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,27 %
Telecomunicazioni 1,42 %
Paesi Pesi
Francia 20,12 %
Gran Bretagna 15,24 %
Germania 13,06 %
Svizzera 11,93 %
Olanda 11,69 %
Italia 4,09 %
Danimarca 2,80 %
Spagna 2,48 %
Finlandia 1,88 %
Irlanda 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,40 %
GBP - Sterlina inglese 17,85 %
CHF - Franco svizzero 10,57 %
DKK - Corona danese 2,80 %
NOK - Corona norvegese 1,36 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
USD - Dollaro americano 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 3,25 %
NESTLE SA ORD 3,02 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,29 %
SAP SE ORD 2,13 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,01 %
ASML HOLDING NV ORD 1,95 %
SIEMENS AG ORD 1,86 %
DAIMLER AG ORD 1,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,48 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -2,82 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,14 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno 17,98 % 22,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,01 % 12,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -