Anima Forza 5 A IT0001352084

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6,44 EUR 7/12/2017
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,81 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001352084
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 61,390 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,93
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 9,00

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 4,88 % 4,29 %
Rendimento a 6 mesi 1,75 % 1,37 %
Rendimento a 1 anno 4,81 % 6,03 %
Rendimento a 3 anni 6,88 % 7,29 %
Rendimento a 5 anni 8,22 % 9,14 %
Rendimento a 10 anni - 5,59 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 62,62 %
Obbligazioni 23,65 %
Liquidità 13,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,54 %
Settore finanziario 11,65 %
Salute e farmacia 8,05 %
Beni di consumo 7,48 %
Alta tecnologia 7,48 %
Petrolio e gas 3,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,56 %
Telecomunicazioni 1,84 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,75 %
Giappone 9,42 %
Francia 6,09 %
Gran Bretagna 5,72 %
Italia 4,31 %
Svizzera 3,41 %
Germania 3,32 %
Spagna 2,37 %
Olanda 2,24 %
Irlanda 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,91 %
EUR - Euro 19,07 %
JPY - Yen giapponese 9,31 %
GBP - Sterlina inglese 7,51 %
CHF - Franco svizzero 3,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,46 %
DKK - Corona danese 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY II A ACC 12,54 %
ANIMA GEO GLOBALE Y 9,99 %
ANIMA VALORE GLOBALE F 8,56 %
ANIMA EUROPE EQUITY I 7,36 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. EQUITY A ACC 5,10 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. QUANT B ACC 5,07 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 4,81 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 4,38 %
RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY A ACC 4,30 %
ANIMA GLOBAL EQUITY I 4,23 %
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