Anima Forza 5 A

IT0001352084
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6,33 EUR 19/04/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
1,31 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001352084
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 59,350 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,94
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 6,49

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -3,94 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % 0,02 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % 1,03 %
Rendimento a 5 anni 6,90 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni - 6,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 58,98 %
Obbligazioni 25,13 %
Liquidità 12,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,95 %
Settore finanziario 11,75 %
Beni di consumo 8,24 %
Alta tecnologia 7,01 %
Salute e farmacia 6,61 %
Petrolio e gas 3,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,33 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Servizi alle collettività 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,69 %
Giappone 10,43 %
Gran Bretagna 6,62 %
Francia 5,36 %
Italia 4,10 %
Germania 3,94 %
Svizzera 2,97 %
Olanda 2,81 %
Spagna 2,74 %
Irlanda 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,09 %
EUR - Euro 19,06 %
JPY - Yen giapponese 10,47 %
GBP - Sterlina inglese 8,72 %
CHF - Franco svizzero 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,76 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY II A ACC 12,76 %
ANIMA VALORE GLOBALE F 7,99 %
ANIMA GEO GLOBALE Y 7,33 %
XTRACKERS II GLBAL GOVERNMNT BND UCITS ETF 1C HEUR 6,88 %
ANIMA EUROPE EQUITY I 6,85 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. QUANT B ACC 5,17 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. EQUITY A ACC 5,12 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 4,90 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 4,41 %
RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY A ACC 4,23 %
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