Anima Forza 5 A

IT0001352084
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6,34 EUR 19/02/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
0,44 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001352084
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 62,270 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,93
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 8,89

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % 2,10 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % 0,28 %
Rendimento a 3 anni 3,12 % 2,89 %
Rendimento a 5 anni 7,29 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni - 6,14 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 61,06 %
Obbligazioni 25,86 %
Liquidità 13,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,93 %
Settore finanziario 11,46 %
Beni di consumo 8,09 %
Alta tecnologia 7,56 %
Salute e farmacia 7,13 %
Petrolio e gas 4,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,35 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Servizi alle collettività 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,53 %
Giappone 10,13 %
Gran Bretagna 6,23 %
Francia 5,20 %
Germania 3,98 %
Italia 3,71 %
Svizzera 3,16 %
Spagna 2,73 %
Olanda 2,40 %
Irlanda 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,80 %
EUR - Euro 18,96 %
JPY - Yen giapponese 10,56 %
GBP - Sterlina inglese 8,45 %
CHF - Franco svizzero 2,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
DKK - Corona danese 0,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY II A ACC 12,67 %
ANIMA GEO GLOBALE Y 9,49 %
ANIMA VALORE GLOBALE F 8,18 %
ANIMA EUROPE EQUITY I 6,98 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. EQUITY A ACC 5,16 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. QUANT B ACC 5,15 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 4,76 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 4,36 %
RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY A ACC 4,12 %
ANIMA GLOBAL EQUITY I 4,04 %
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