Anima Forza 5 A IT0001352084

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6,15 EUR 11/08/2017
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
6,25 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001352084
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 61,330 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,93
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 8,19

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -2,38 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % -4,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno 6,25 % 4,16 %
Rendimento a 3 anni 6,88 % 7,26 %
Rendimento a 5 anni 7,22 % 8,00 %
Rendimento a 10 anni - 5,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 59,71 %
Obbligazioni 26,33 %
Liquidità 12,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,98 %
Settore finanziario 11,72 %
Beni di consumo 7,86 %
Alta tecnologia 7,52 %
Salute e farmacia 7,18 %
Petrolio e gas 3,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,44 %
Giappone 9,99 %
Gran Bretagna 7,30 %
Francia 6,70 %
Germania 4,20 %
Italia 4,14 %
Svizzera 3,40 %
Spagna 2,59 %
Olanda 2,12 %
Irlanda 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,03 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen giapponese 9,91 %
GBP - Sterlina inglese 8,49 %
CHF - Franco svizzero 2,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,64 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
DKK - Corona danese 0,33 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY II A ACC 12,78 %
ANIMA GEO GLOBALE Y 9,56 %
ANIMA VALORE GLOBALE F 8,20 %
ANIMA EUROPE EQUITY I 6,99 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 5,11 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. EQUITY A ACC 4,97 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. QUANT B ACC 4,90 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 4,23 %
RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY A ACC 4,09 %
WELLINGTON GLOBAL BOND EUR S ACC HDG 4,08 %
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