Anima Forza 5 A IT0001352084

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
6,34 EUR 13/10/2017
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
9,93 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001352084
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 60,100 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,93
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 8,42

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 2,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno 9,93 % 9,63 %
Rendimento a 3 anni 8,86 % 8,71 %
Rendimento a 5 anni 8,13 % 8,97 %
Rendimento a 10 anni - 5,18 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 60,77 %
Obbligazioni 26,38 %
Liquidità 12,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,25 %
Settore finanziario 11,35 %
Salute e farmacia 7,90 %
Beni di consumo 7,37 %
Alta tecnologia 7,25 %
Petrolio e gas 3,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,56 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Telecomunicazioni 1,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,67 %
Giappone 9,21 %
Francia 5,88 %
Gran Bretagna 5,74 %
Italia 4,29 %
Svizzera 3,40 %
Germania 3,20 %
Spagna 2,39 %
Olanda 2,14 %
Irlanda 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,13 %
EUR - Euro 18,31 %
JPY - Yen giapponese 9,11 %
GBP - Sterlina inglese 7,67 %
CHF - Franco svizzero 3,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,86 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,40 %
KRW - Won sudcoreano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY II A ACC 12,30 %
ANIMA GEO GLOBALE Y 9,57 %
ANIMA VALORE GLOBALE F 8,20 %
ANIMA EUROPE EQUITY I 7,11 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. EQUITY A ACC 5,01 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. QUANT B ACC 4,98 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 4,81 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 4,38 %
WELLINGTON GLOBAL BOND EUR S ACC HDG 4,27 %
RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY A ACC 4,23 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia