Anima Forza Dinamico

IT0001352084
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6,49 EUR 14/08/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,75 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001352084
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 63,130 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,94
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 7,23

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 4,75 % 7,48 %
Rendimento a 3 anni 3,67 % 4,45 %
Rendimento a 5 anni 6,82 % 8,49 %
Rendimento a 10 anni - 7,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 63,44 %
Liquidità 13,70 %
Obbligazioni 12,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,18 %
Settore finanziario 11,01 %
Salute e farmacia 7,75 %
Alta tecnologia 7,48 %
Beni di consumo 7,24 %
Petrolio e gas 3,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,75 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Servizi alle collettività 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,29 %
Giappone 10,06 %
Gran Bretagna 7,35 %
Francia 4,46 %
Italia 3,73 %
Germania 2,90 %
Olanda 2,73 %
Spagna 2,62 %
Svizzera 2,54 %
Irlanda 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,22 %
EUR - Euro 16,92 %
GBP - Sterlina inglese 5,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,92 %
KRW - Won sudcoreano 3,08 %
CHF - Franco svizzero 2,54 %
JPY - Yen giapponese 1,80 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
INR - Rupia indiana 0,95 %
ZAR - Rand sudafricano 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY II A ACC 12,74 %
ANIMA VALORE GLOBALE F 8,13 %
ANIMA SELEZIONE GLOBALE Y 7,45 %
XTRACKERS II GLBAL GOVERNMNT BND UCITS ETF 1C HEUR 6,78 %
ANIMA SELEZIONE EUROPA Y 5,57 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. QUANT B ACC 5,28 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. EQUITY A ACC 5,20 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 4,72 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 4,32 %
RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY A ACC 4,26 %
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