Anima Forza Dinamico

IT0001352084
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6,52 EUR 18/06/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
6,47 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001352084
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 62,210 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,94
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 6,98

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -3,51 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi -1,98 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 6,47 % 2,59 %
Rendimento a 3 anni 4,44 % 4,24 %
Rendimento a 5 anni 4,18 % 8,56 %
Rendimento a 10 anni - 7,06 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 57,79 %
Obbligazioni 26,36 %
Liquidità 12,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,50 %
Settore finanziario 11,24 %
Salute e farmacia 7,34 %
Beni di consumo 7,32 %
Alta tecnologia 7,11 %
Petrolio e gas 4,35 %
Telecomunicazioni 1,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,87 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,21 %
Giappone 10,25 %
Gran Bretagna 6,79 %
Francia 6,10 %
Germania 3,77 %
Italia 3,63 %
Spagna 2,79 %
Olanda 2,65 %
Svizzera 2,45 %
Canada 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,18 %
EUR - Euro 15,86 %
JPY - Yen giapponese 10,05 %
GBP - Sterlina inglese 9,62 %
CHF - Franco svizzero 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,65 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY II A ACC 12,62 %
ANIMA VALORE GLOBALE F 8,09 %
ANIMA SELEZIONE GLOBALE Y 7,43 %
ANIMA EUROPE EQUITY I 6,97 %
XTRACKERS II GLBAL GOVERNMNT BND UCITS ETF 1C HEUR 6,93 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. QUANT B ACC 5,08 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. EQUITY A ACC 5,02 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 4,88 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY T EUR HDG 4,41 %
RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY A ACC 4,21 %
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