Anima Geo Europa PMI A

IT0000388162
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45,49 EUR 18/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,34 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388162
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 141,300 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,35 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,21 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,03
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 10,97

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % 4,77 %
Rendimento a 6 mesi 4,42 % 4,64 %
Rendimento a 1 anno 14,34 % 8,79 %
Rendimento a 3 anni 7,80 % 8,83 %
Rendimento a 5 anni 8,65 % 14,99 %
Rendimento a 10 anni 4,85 % 10,55 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 73,37 %
Liquidità 24,70 %
Obbligazioni 1,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,73 %
Settore finanziario 15,94 %
Alta tecnologia 10,27 %
Beni di consumo 10,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,15 %
Salute e farmacia 4,40 %
Petrolio e gas 3,13 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,81 %
Italia 13,76 %
Francia 10,06 %
Svizzera 8,77 %
Svezia 6,27 %
Spagna 5,75 %
Olanda 4,85 %
Germania 3,47 %
Irlanda 2,78 %
Finlandia 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,13 %
GBP - Sterlina inglese 19,30 %
SEK - Corona svedese 7,93 %
CHF - Franco svizzero 7,88 %
NOK - Corona norvegese 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
DKK - Corona danese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 4,09 %
ALTEN SA ORD 2,53 %
CAPGEMINI SE ORD 2,30 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1,57 %
UNICREDIT SPA ORD 1,55 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 1,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,44 %
EMMI AG ORD 1,43 %
INFORMA PLC ORD 1,41 %
SEGRO PLC ORD 1,37 %
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