Anima Global Macro Diversified A

IT0005202020
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5,095 EUR 11/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
4,53 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005202020
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 53,140 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,23 %
Liquidità 16,90 %
Azioni 0,70 %
Paesi Pesi
Spagna 20,30 %
Italia 16,78 %
Stati Uniti 15,28 %
Germania 6,51 %
Francia 5,82 %
Svizzera 3,05 %
Giappone 2,70 %
Gran Bretagna 2,58 %
Australia 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,89 %
USD - Dollaro americano 20,76 %
JPY - Yen giapponese 2,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,50 %
AUD - Dollaro australiano 1,86 %
BRL - Real brasiliano 0,54 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
THB - Baht thailandese 0,45 %
MXN - Peso messicano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 8,97 %
SPAIN 0.00% 11/15/19 SR: 8,96 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 7,05 %
SPAIN 0.00% 07/12/19 SR: 6,97 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,65 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,61 %
UBS ETC (UBS BBG CMCI COMPOSITE IDX) 3,05 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,64 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,32 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,29 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi 8,54 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 4,53 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni -0,49 % 5,51 %
Rendimento a 5 anni - 6,69 %
Rendimento a 10 anni - 8,32 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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