Anima iniziativa Europa A

IT0003098149
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13,92 EUR 13/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,83 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003098149
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 155,730 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,92 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 11,82

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,56 % -2,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,24 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno 9,83 % 11,68 %
Rendimento a 3 anni 4,94 % 9,57 %
Rendimento a 5 anni 11,48 % 11,73 %
Rendimento a 10 anni 7,53 % 8,73 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 73,89 %
Liquidità 23,47 %
Obbligazioni 2,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,69 %
Settore finanziario 11,63 %
Alta tecnologia 10,23 %
Beni di consumo 9,36 %
Salute e farmacia 6,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,49 %
Petrolio e gas 3,69 %
Servizi alle collettività 1,04 %
Telecomunicazioni 0,24 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,48 %
Francia 12,26 %
Svizzera 8,24 %
Svezia 7,67 %
Italia 7,36 %
Germania 6,48 %
Spagna 4,48 %
Irlanda 3,93 %
Olanda 3,73 %
Lussemburgo 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,06 %
GBP - Sterlina inglese 19,51 %
CHF - Franco svizzero 8,24 %
SEK - Corona svedese 7,67 %
NOK - Corona norvegese 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,56 %
DKK - Corona danese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 2,64 %
ALTEN SA ORD 2,63 %
CAPGEMINI SE ORD 2,45 %
EMMI AG ORD 1,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,55 %
INFORMA PLC ORD 1,53 %
SEGRO PLC ORD 1,52 %
AMPLIFON SPA ORD 1,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,37 %
ORPEA SA ORD 1,23 %
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