Anima Iniziativa Europa AD

IT0005221830
16,49 EUR 14/10/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005221830
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,870 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 74,36 %
Liquidità 25,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,69 %
Beni di consumo 14,27 %
Settore finanziario 12,92 %
Alta tecnologia 10,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,17 %
Servizi alle collettività 3,55 %
Salute e farmacia 3,23 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,49 %
Italia 10,55 %
Francia 10,22 %
Svizzera 7,08 %
Germania 6,97 %
Olanda 3,24 %
Spagna 2,68 %
Norvegia 2,62 %
Finlandia 2,51 %
Austria 2,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,26 %
GBP - Sterlina inglese 20,05 %
CHF - Franco svizzero 7,08 %
NOK - Corona norvegese 2,62 %
SEK - Corona svedese 2,32 %
DKK - Corona danese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANDRITZ AG ORD 1,70 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA 1,58 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 1,56 %
DKSH HOLDING AG ORD 1,39 %
BANCO BPM SPA ORD 1,28 %
BANCA MEDIOLANUM SPA ORD 1,27 %
SPECTRIS PLC ORD 1,27 %
ALTEN SA ORD 1,26 %
REXEL SA ORD 1,25 %
UNITE GROUP PLC ORD 1,21 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 6,18 % 7,76 %
Rendimento a 1 anno 31,15 % 40,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,07 % 15,39 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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