Anima Liquidita Euro AM

IT0005359341
49,24 EUR 24/02/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005359341
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 178,250 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,00 %
Liquidità 18,00 %
Paesi Pesi
Italia 39,06 %
Spagna 24,04 %
Portogallo 11,21 %
Francia 5,69 %
Belgio 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 7,77 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 6,32 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 6,27 %
ITALY 0.00% 09/14/21 SR:1Y 5,54 %
ITALY 0.00% 02/26/21 SR:6M 5,15 %
ITALY 0.00% 04/14/21 SR:1Y 4,05 %
PORTUGAL 0.00% 03/19/21 SR: 3,68 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 3,33 %
ITALY 0.00% 01/14/21 SR:1Y 3,31 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 3,06 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,50 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni - -0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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