Anima Liquidita Euro AM

IT0005359341
49,51 EUR 05/08/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005359341
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 171,260 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,46 %
Liquidità 17,54 %
Paesi Pesi
Italia 40,12 %
Spagna 28,08 %
Portogallo 8,09 %
Irlanda 3,29 %
Francia 2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 5,94 %
ITALY 0.00% 09/14/20 SR:1Y 5,14 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 5,09 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 4,86 %
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 4,57 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 4,49 %
ITALY 0.00% 03/12/21 SR:1Y 3,99 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 3,71 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 3,71 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 3,14 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni - -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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